兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C (025917.jj ) 新能电池 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨李浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1055元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率10.56% (2710 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接(025916)目标基金: 兴银国证新能源车电池ETF(159767) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C(025917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-18 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-15 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-14 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-13 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-12 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-05-11 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-08 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-05-07 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-05-06 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-04-30 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-04-29 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-04-28 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-27 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-24 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-23 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-22 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-21 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-04-20 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-17 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-16 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-15 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-14 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-13 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-10 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-09 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-04-08 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-07 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-03 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-02 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-01 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-03-31 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-03-30 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-27 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-26 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-25 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-24 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-23 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-20 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-19 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-18 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-03-17 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-16 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-13 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-12 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-03-11 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-03-10 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-03-09 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-06 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-05 | 1.0233元 | 1.0233元 |