兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C (025917.jj ) 新能电池 (半年) 申 | 基金经理翁子晨李浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8513元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.86% (6002 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A目标基金: 兴银国证新能源车电池ETF |
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兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C(025917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-09-17 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-09-16 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-09-15 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-09-14 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-09-11 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-09-10 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-09-09 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-09-08 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-09-07 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-09-04 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-09-03 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-09-02 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-09-01 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-08-31 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-08-28 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-08-27 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-08-26 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-08-25 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-08-24 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-08-21 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-08-20 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-08-19 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-08-18 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-08-17 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-08-14 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-08-13 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-08-12 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-08-11 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-08-10 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-08-07 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-08-06 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-08-05 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-08-04 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-08-03 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-07-31 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-07-30 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-07-29 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-07-28 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-07-27 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-07-24 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-07-23 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-07-22 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-07-21 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-07-20 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-07-17 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-07-16 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-07-15 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-07-14 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-07-13 | 0.9126元 | 0.9126元 |