兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C (025917.jj ) 新能电池 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨李浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0844元 (2026-06-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率8.45% (2976 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接(025916)目标基金: 兴银国证新能源车电池ETF(159767) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C(025917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-16 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-06-15 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-12 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-06-11 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-10 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-09 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-06-08 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-05 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-04 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-06-03 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-02 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-01 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-29 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-28 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-27 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-26 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-25 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-22 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-21 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-20 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-19 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-18 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-15 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-14 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-13 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-12 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-05-11 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-08 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-05-07 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-05-06 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-04-30 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-04-29 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-04-28 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-27 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-24 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-23 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-22 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-21 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-04-20 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-17 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-16 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-15 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-14 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-13 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-10 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-09 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-04-08 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-07 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-03 | 1.0037元 | 1.0037元 |