兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C (025917.jj ) 新能电池 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨李浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8935元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率-10.64% (5568 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接(025916)目标基金: 兴银国证新能源车电池ETF(159767) |
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兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C(025917) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-07-23 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-07-22 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-07-21 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-07-20 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-07-17 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-07-16 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-07-15 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-07-14 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-07-13 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-07-10 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-07-09 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-07-08 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-07-07 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-07-06 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-07-03 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-02 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-01 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-30 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-29 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-26 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-06-25 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-06-24 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-06-23 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-22 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-18 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-17 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-16 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-06-15 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-12 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-06-11 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-10 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-09 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-06-08 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-05 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-04 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-06-03 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-02 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-01 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-29 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-28 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-27 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-26 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-25 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-22 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-21 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-20 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-19 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-18 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-05-15 | 1.1157元 | 1.1157元 |