东方红中证全指指数增强C (025912.jj ) 中证全指 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-19基金净值1.0445元 (2026-01-27) 基金经理戎逸洲成立以来分红再投入年化收益率4.38% (4098 / 5609) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证全指指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红中证全指指数增强C(025912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-01-26 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-01-23 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-01-22 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-01-21 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-20 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-01-19 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-01-16 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-01-15 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-01-09 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-12-31 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-26 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-19 | 1.0007元 | 1.0007元 |