东方红中证全指指数增强C (025912.jj ) 中证全指 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9912元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.95% (4717 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证全指指数增强(025911) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红中证全指指数增强C(025912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-07-22 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-07-21 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-07-20 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-07-17 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-07-16 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-15 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-14 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-07-13 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-10 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-07-09 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-08 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-07-07 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-06 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-03 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-02 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-01 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-30 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-06-29 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-26 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-06-25 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-24 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-23 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-22 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-18 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-17 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-16 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-15 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-12 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-11 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-10 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-09 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-08 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-05 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-04 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-03 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-02 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-01 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-05-29 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-05-28 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-05-27 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-05-26 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-25 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-22 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-21 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-20 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-05-19 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-18 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-15 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-14 | 1.0907元 | 1.0907元 |