东方红中证全指指数增强C(025912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-10-08 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-09-30 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-09-29 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-09-28 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-09-24 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-09-23 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-09-22 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-09-21 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-09-18 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-09-17 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-09-16 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-09-15 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-09-14 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-09-11 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-09-10 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-09-09 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-09-08 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-09-07 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-09-04 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-09-03 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-09-02 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-09-01 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-08-31 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-08-28 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-08-27 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-08-26 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-08-25 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-08-24 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-08-21 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-08-20 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-08-19 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-08-18 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-08-17 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-08-14 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-08-13 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-08-12 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-08-11 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-08-10 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-08-07 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-08-06 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-08-05 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-08-04 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-08-03 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-07-31 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-30 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-07-29 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-28 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-07-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-24 | 0.9708元 | 0.9708元 |