东方红中证全指指数增强C (025912.jj ) 中证全指 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0674元 (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% (3389 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证全指指数增强(025911) |
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东方红中证全指指数增强C(025912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-17 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-16 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-15 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-12 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-11 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-10 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-09 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-06-08 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-05 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-04 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-03 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-02 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-01 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-05-29 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-05-28 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-05-27 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-05-26 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-25 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-22 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-21 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-20 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-05-19 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-18 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-15 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-14 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-13 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-12 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-05-11 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-08 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-07 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-06 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-30 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-29 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-28 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-27 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-24 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-23 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-22 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-21 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-20 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-17 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-16 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-15 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-14 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-13 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-10 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-09 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-08 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-07 | 0.9791元 | 0.9791元 |