东方红中证全指指数增强C (025912.jj ) 中证全指 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-19基金净值1.0358元 (2026-03-10) 基金经理戎逸洲成立以来分红再投入年化收益率3.51% (4156 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证全指指数增强A |
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东方红中证全指指数增强C(025912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-09 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-03-06 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-03-05 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-04 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-03 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-02 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-02-27 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-02-26 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-02-25 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-02-24 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-02-13 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-02-12 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-02-11 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-02-10 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-02-09 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-02-06 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-02-05 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-02-04 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-02-03 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-02-02 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-01-30 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-01-29 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-01-28 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-01-27 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-01-26 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-01-23 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-01-22 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-01-21 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-20 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-01-19 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-01-16 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-01-15 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-01-09 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-12-31 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-26 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-19 | 1.0007元 | 1.0007元 |