东方红中证全指指数增强C(025912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-08-24 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-08-21 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-08-20 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-08-19 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-08-18 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-08-17 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-08-14 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-08-13 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-08-12 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-08-11 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-08-10 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-08-07 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-08-06 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-08-05 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-08-04 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-08-03 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-07-31 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-30 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-07-29 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-28 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-07-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-24 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-07-23 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-07-22 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-07-21 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-07-20 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-07-17 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-07-16 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-15 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-14 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-07-13 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-10 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-07-09 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-08 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-07-07 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-06 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-03 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-02 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-01 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-30 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-06-29 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-26 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-06-25 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-24 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-23 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-22 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-18 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-17 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-16 | 1.0643元 | 1.0643元 |