东方红中证全指指数增强C (025912.jj ) 中证全指 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0607元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.00% (3685 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证全指指数增强(025911) |
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东方红中证全指指数增强C(025912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-29 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-28 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-27 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-24 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-23 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-22 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-21 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-20 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-17 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-16 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-15 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-14 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-13 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-10 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-09 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-08 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-07 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-04-03 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-04-02 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-04-01 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-31 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-03-30 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-03-27 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-03-26 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-03-25 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-03-24 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-03-23 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-03-20 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-19 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-18 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-03-17 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-03-16 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-03-13 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-12 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-03-11 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-10 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-09 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-03-06 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-03-05 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-04 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-03 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-02 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-02-27 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-02-26 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-02-25 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-02-24 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-02-13 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-02-12 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-02-11 | 1.0429元 | 1.0429元 |