东方红欣恒稳健3个月持有混合（FOF）A (025909.jj ) 申 | 基金经理陈文扬基金类型FOF成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0019元 (2026-07-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% (1234 / 1551) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红欣恒稳健3个月持有混合（FOF）C |
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东方红欣恒稳健3个月持有混合（FOF）A(025909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-10 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-09 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-08 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-07 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-06 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-03 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-02 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-01 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-30 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-29 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-26 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-25 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-24 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-23 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-22 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-16 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-15 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-12 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-11 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-10 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-09 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-08 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-05 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-04 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-03 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-02 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-01 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-29 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-28 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-27 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-26 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-25 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-22 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-21 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-20 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-19 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-18 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-15 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-14 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-13 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-12 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-11 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-08 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-05-07 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-06 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-28 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-27 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-23 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-22 | 1.0112元 | 1.0112元 |