东方红欣恒稳健3个月持有混合（FOF）A (025909.jj ) 申 | 基金经理陈文扬基金类型FOF成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0048元 (2026-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (1137 / 1590) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红欣恒稳健3个月持有混合（FOF）C |
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东方红欣恒稳健3个月持有混合（FOF）A(025909) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 178.51万 | 0.34% |
| (其中) 股票 | 178.51万 | 0.34% | |
| 2 | 基金投资 | 4.43亿 | 85.48% |
| 3 | 固定收益投资 | 5,189.46万 | 10.01% |
| (其中) 债券 | 5,189.46万 | 10.01% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 344.10万 | 0.66% |
| 5 | 其他资产 | 1,819.17万 | 3.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 98.19万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.15%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 80.32万 | 0.15% |
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