东方红欣恒稳健3个月持有混合（FOF）A (025909.jj ) 申 | 基金经理陈文扬基金类型FOF成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0048元 (2026-07-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (1129 / 1588) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红欣恒稳健3个月持有混合（FOF）C |
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东方红欣恒稳健3个月持有混合（FOF）A(025909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-07-27 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-24 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-23 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-22 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-21 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-20 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-17 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-16 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-15 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-14 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-13 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-10 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-09 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-08 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-07 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-06 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-03 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-02 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-01 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-30 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-29 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-26 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-25 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-24 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-23 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-22 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-16 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-15 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-12 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-11 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-10 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-09 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-08 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-05 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-04 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-03 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-02 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-01 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-29 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-28 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-27 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-26 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-25 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-22 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-21 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-20 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-19 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-18 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-15 | 1.0120元 | 1.0120元 |