东方红欣恒稳健3个月持有混合（FOF）A (025909.jj ) 申 | 基金经理陈文扬基金类型FOF成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0094元 (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% (1224 / 1422) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红欣恒稳健3个月持有混合（FOF）C |
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东方红欣恒稳健3个月持有混合（FOF）A(025909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-20 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-16 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-15 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-14 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-13 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-10 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-09 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-08 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-07 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-01 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-31 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-03-30 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-27 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-26 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-25 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-24 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-23 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-20 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-19 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-18 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-17 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-16 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-13 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-03-12 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-11 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-03-10 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-09 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-06 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-05 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-03-04 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-03-03 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-02 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-02-27 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-02-26 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-02-25 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-02-24 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-02-11 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-02-06 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-01-30 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-01-23 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-01-16 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-01-09 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-26 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-12 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-05 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-11-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |