景顺长城盈景保守配置三个月持有混合（FOF）C (025901.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理江虹基金类型FOF成立日期2026-02-06基金净值0.9946元 (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-0.54% (1361 / 1502) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合（FOF）(025900) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城盈景保守配置三个月持有混合（FOF）C(025901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-06-10 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-09 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-08 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-05 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-04 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-03 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-02 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-01 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-29 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-28 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-27 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-26 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-25 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-22 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-21 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-20 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-19 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-18 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-15 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-14 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-13 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-12 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-11 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-08 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-07 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-06 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-28 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-10 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-27 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-03-20 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-13 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-06 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-02-27 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-02-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |