景顺长城盈景保守配置三个月持有混合（FOF）C (025901.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理江虹基金类型FOF成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9932元 (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.68% (1349 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合（FOF）(025900) |
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景顺长城盈景保守配置三个月持有混合（FOF）C(025901) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-17 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-16 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-07-15 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-14 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-07-13 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-07-10 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-09 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-08 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-07 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-06 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-03 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-02 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-01 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-06-30 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-29 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-26 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-06-25 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-24 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-23 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-22 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-16 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-15 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-12 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-11 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-06-10 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-09 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-08 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-05 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-04 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-03 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-02 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-01 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-29 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-28 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-27 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-26 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-25 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-22 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-21 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-20 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-19 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-18 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-15 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-14 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-13 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-12 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-11 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-08 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-07 | 1.0042元 | 1.0042元 |