广发沪深300指数增强Y (025882.jj ) 沪深300 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理赵杰基金类型指数型基金成立日期2025-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9392元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-29) 成立以来分红再投入年化收益率13.52% (2283 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300指数增强(006020) 、广发沪深300指数增强C |
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广发沪深300指数增强Y(025882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.9392元 | 1.9392元 |
| 2026-05-13 | 1.9656元 | 1.9656元 |
| 2026-05-12 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-05-11 | 1.9385元 | 1.9385元 |
| 2026-05-08 | 1.9107元 | 1.9107元 |
| 2026-05-07 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-05-06 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2026-04-30 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-04-29 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-04-28 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-04-27 | 1.8683元 | 1.8683元 |
| 2026-04-24 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2026-04-23 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2026-04-22 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2026-04-21 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-04-20 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-04-17 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2026-04-16 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2026-04-15 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-04-14 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2026-04-13 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-04-10 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2026-04-09 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-04-08 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-04-07 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-04-03 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-04-02 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-04-01 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-03-31 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2026-03-30 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2026-03-27 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-03-26 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-03-25 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-03-24 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-03-23 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-03-20 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-03-19 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-03-18 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-03-17 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-03-16 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-03-13 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-03-12 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2026-03-11 | 1.8017元 | 1.8017元 |
| 2026-03-10 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2026-03-09 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-03-06 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-03-05 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-03-04 | 1.7604元 | 1.7604元 |
| 2026-03-03 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-03-02 | 1.8112元 | 1.8112元 |