广发沪深300指数增强Y (025882.jj ) 沪深300 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-30基金净值1.7167元 (2025-12-25) 基金经理赵杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% (4504 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300指数增强A 、广发沪深300指数增强C |
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广发沪深300指数增强Y(025882) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.24亿 | 94.29% |
| (其中) 股票 | 12.24亿 | 94.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,080.85万 | 5.46% |
| 3 | 其他资产 | 332.79万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.54亿 | 34.95% |
| 金融业 | 2.66亿 | 20.49% |
| 采矿业 | 7,175.07万 | 5.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,874.64万 | 4.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,754.03万 | 2.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,709.32万 | 2.09% |
| 租赁和商务服务业 | 1,745.46万 | 1.34% |
| 建筑业 | 1,686.73万 | 1.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,646.55万 | 1.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 939.71万 | 0.72% |
| 卫生和社会工作 | 771.50万 | 0.59% |
| 房地产业 | 687.70万 | 0.53% |
| 批发和零售业 | 582.48万 | 0.45% |
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