广发沪深300指数增强Y (025882.jj ) 沪深300 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-30基金净值1.7122元 (2025-12-24) 基金经理赵杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.23% (4557 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300指数增强A 、广发沪深300指数增强C |
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广发沪深300指数增强Y(025882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2025-12-23 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2025-12-22 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2025-12-19 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2025-12-18 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2025-12-17 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2025-12-16 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2025-12-15 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2025-12-12 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2025-12-11 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2025-12-10 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2025-12-09 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2025-12-08 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2025-12-05 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2025-12-04 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2025-12-03 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2025-12-02 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2025-12-01 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2025-11-28 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2025-11-27 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2025-11-26 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2025-11-25 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2025-11-24 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2025-11-21 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2025-11-20 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2025-11-19 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2025-11-18 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2025-11-17 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2025-11-14 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2025-11-13 | 1.7208元 | 1.7208元 |
| 2025-11-12 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2025-11-11 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2025-11-10 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2025-11-07 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2025-11-06 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2025-11-05 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2025-11-04 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2025-11-03 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2025-10-31 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2025-10-30 | 1.7082元 | 1.7082元 |