广发沪深300指数增强Y (025882.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理赵杰基金类型指数型基金成立日期2025-10-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7908元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (3113 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300指数增强A 、广发沪深300指数增强C |
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广发沪深300指数增强Y(025882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2026-10-08 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2026-09-30 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-09-29 | 1.8128元 | 1.8128元 |
| 2026-09-28 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2026-09-24 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-09-23 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-09-22 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-09-21 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2026-09-18 | 1.8915元 | 1.8915元 |
| 2026-09-17 | 1.8723元 | 1.8723元 |
| 2026-09-16 | 1.8763元 | 1.8763元 |
| 2026-09-15 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2026-09-14 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2026-09-11 | 1.8835元 | 1.8835元 |
| 2026-09-10 | 1.8946元 | 1.8946元 |
| 2026-09-09 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2026-09-08 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-09-07 | 1.8956元 | 1.8956元 |
| 2026-09-04 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-09-03 | 1.8903元 | 1.8903元 |
| 2026-09-02 | 1.8854元 | 1.8854元 |
| 2026-09-01 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2026-08-31 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2026-08-28 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2026-08-27 | 1.9124元 | 1.9124元 |
| 2026-08-26 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-08-25 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2026-08-24 | 1.8727元 | 1.8727元 |
| 2026-08-21 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2026-08-20 | 1.8881元 | 1.8881元 |
| 2026-08-19 | 1.8784元 | 1.8784元 |
| 2026-08-18 | 1.9414元 | 1.9414元 |
| 2026-08-17 | 1.9493元 | 1.9493元 |
| 2026-08-14 | 1.9127元 | 1.9127元 |
| 2026-08-13 | 1.9086元 | 1.9086元 |
| 2026-08-12 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-08-11 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2026-08-10 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2026-08-07 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2026-08-06 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2026-08-05 | 1.8829元 | 1.8829元 |
| 2026-08-04 | 1.8468元 | 1.8468元 |
| 2026-08-03 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2026-07-31 | 1.8327元 | 1.8327元 |
| 2026-07-30 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-07-29 | 1.8378元 | 1.8378元 |
| 2026-07-28 | 1.8286元 | 1.8286元 |
| 2026-07-27 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2026-07-24 | 1.8583元 | 1.8583元 |