广发沪深300指数增强Y (025882.jj ) 沪深300 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理赵杰基金类型指数型基金成立日期2025-10-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0541元 (2026-06-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率20.25% (1548 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300指数增强(006020) 、广发沪深300指数增强C |
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广发沪深300指数增强Y(025882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2.0541元 | 2.0541元 |
| 2026-06-18 | 1.9987元 | 1.9987元 |
| 2026-06-17 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2026-06-16 | 1.9645元 | 1.9645元 |
| 2026-06-15 | 1.9608元 | 1.9608元 |
| 2026-06-12 | 1.9042元 | 1.9042元 |
| 2026-06-11 | 1.8764元 | 1.8764元 |
| 2026-06-10 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2026-06-09 | 1.9082元 | 1.9082元 |
| 2026-06-08 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-06-05 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-06-04 | 1.9482元 | 1.9482元 |
| 2026-06-03 | 1.9497元 | 1.9497元 |
| 2026-06-02 | 1.9376元 | 1.9376元 |
| 2026-06-01 | 1.9069元 | 1.9069元 |
| 2026-05-29 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2026-05-28 | 1.9402元 | 1.9402元 |
| 2026-05-27 | 1.9326元 | 1.9326元 |
| 2026-05-26 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2026-05-25 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-05-22 | 1.9185元 | 1.9185元 |
| 2026-05-21 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-05-20 | 1.9226元 | 1.9226元 |
| 2026-05-19 | 1.9188元 | 1.9188元 |
| 2026-05-18 | 1.9082元 | 1.9082元 |
| 2026-05-15 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2026-05-14 | 1.9392元 | 1.9392元 |
| 2026-05-13 | 1.9656元 | 1.9656元 |
| 2026-05-12 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-05-11 | 1.9385元 | 1.9385元 |
| 2026-05-08 | 1.9107元 | 1.9107元 |
| 2026-05-07 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-05-06 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2026-04-30 | 1.8756元 | 1.8756元 |
| 2026-04-29 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-04-28 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-04-27 | 1.8683元 | 1.8683元 |
| 2026-04-24 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2026-04-23 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2026-04-22 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2026-04-21 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-04-20 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-04-17 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2026-04-16 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2026-04-15 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-04-14 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2026-04-13 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-04-10 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2026-04-09 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-04-08 | 1.7823元 | 1.7823元 |