鑫元浦鑫回报混合C
(025873.jj ) 鑫元基金管理有限公司申		基金经理刘宇涛基金类型混合型成立日期2026-05-29基金净值0.9976元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-27)
相关基金: 主从基金: 鑫元浦鑫回报混合(025872)
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鑫元浦鑫回报混合C(025873) - 历史基金累计净值数据曲线

最后更新于：2026-07-10

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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鑫元浦鑫回报混合C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-07-100.9976元0.9976元
2026-07-030.9982元0.9982元
2026-06-300.9965元0.9965元
2026-06-260.9967元0.9967元
2026-06-180.9984元0.9984元
2026-06-120.9992元0.9992元
2026-06-050.9996元0.9996元
2026-05-291.0000元1.0000元

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