鑫元浦鑫回报混合C (025873.jj ) 申	基金经理刘宇涛基金类型混合型成立日期2026-05-29基金净值1.0011元 (2026-09-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% (7062 / 9411)
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鑫元浦鑫回报混合C(025873) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-27

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数据起始于2020年。

鑫元浦鑫回报混合C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-27	--	0.80%	--	0.15%
2026-06-27	--	0.80%	--	0.15%