圆信永丰沪港深消费精选混合发起C (025871.jj ) 申	基金经理陈彦辛基金类型混合型成立日期2025-12-02总资产规模495.19万元 (2026-06-30) 基金净值0.7968元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.32% (9317 / 9411)
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圆信永丰沪港深消费精选混合发起C(025871) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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圆信永丰沪港深消费精选混合发起C.(025871) 历史总基金份额和总规模曲线图

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圆信永丰沪港深消费精选混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.77元	495.19万	641.77万元	--
2026-03-31	0.89元	820.09万	926.65万元	--