圆信永丰沪港深消费精选混合发起C (025871.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理陈彦辛基金类型混合型成立日期2025-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7977元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-20.23% (9253 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰沪港深消费精选混合发起(025870) |
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圆信永丰沪港深消费精选混合发起C(025871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-07-14 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-07-13 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-07-10 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-07-09 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-07-08 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-07-07 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-07-06 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-07-03 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-07-02 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-07-01 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-06-30 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-06-29 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-06-26 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-06-25 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-06-24 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-06-23 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2026-06-22 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-06-18 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-06-17 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-06-16 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-06-15 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-06-12 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-06-11 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-06-10 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-06-09 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2026-06-08 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-06-05 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-06-04 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-06-03 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-06-02 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-06-01 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-05-29 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-05-28 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-05-27 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-05-26 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-05-25 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-05-22 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-05-21 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-05-20 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-05-19 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-05-18 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-05-15 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-05-14 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-05-13 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-05-12 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-05-11 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-05-08 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-05-07 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-05-06 | 0.8919元 | 0.8919元 |