圆信永丰沪港深消费精选混合发起C(025871) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-09-01 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-08-31 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-08-28 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-08-27 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-08-26 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-08-25 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-08-24 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-08-21 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-08-20 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-08-19 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-08-18 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-08-17 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-08-14 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-08-13 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-08-12 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-08-11 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-08-10 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-08-07 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-08-06 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-08-05 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-08-04 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2026-08-03 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-07-31 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-07-30 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2026-07-29 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-07-28 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-07-27 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-07-24 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-07-23 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-07-22 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-07-21 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-07-20 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-07-17 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-07-16 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-07-15 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-07-14 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-07-13 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-07-10 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-07-09 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-07-08 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-07-07 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-07-06 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-07-03 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-07-02 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-07-01 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-06-30 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-06-29 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-06-26 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-06-25 | 0.7792元 | 0.7792元 |