博时创业板综合ETF联接A (025868.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1552元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率15.52% (2071 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创业板综合ETF联接C目标基金: 博时创业板综合ETF(159287) |
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博时创业板综合ETF联接A(025868) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-13 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-05-12 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-11 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-08 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-07 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-05-06 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-04-30 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-29 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-28 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-27 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-24 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-23 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-22 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-21 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-20 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-17 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-04-16 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-15 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-14 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-13 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-10 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-09 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-08 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-07 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-04-03 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-04-02 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-04-01 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-03-31 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-03-30 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-27 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-03-26 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-03-25 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-24 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-03-23 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-03-20 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-19 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-18 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-17 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-16 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-03-13 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-12 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-03-11 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-10 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-03-09 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-06 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-05 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-04 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-03 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-02 | 1.0406元 | 1.0406元 |