博时创业板综合ETF联接A (025868.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0721元 (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率7.21% (3035 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创业板综合ETF联接C目标基金: 博时创业板综合ETF(159287) |
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博时创业板综合ETF联接A(025868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-07-07 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-06 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-03 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-02 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-01 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-30 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-06-29 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-06-26 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-25 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-06-24 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-23 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-06-22 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-06-18 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-06-17 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-06-16 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-15 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-06-12 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-06-11 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-06-10 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-06-09 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-06-08 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-06-05 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-04 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-03 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-02 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-06-01 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-29 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-28 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-27 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-05-26 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-05-25 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-22 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-21 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-20 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-05-19 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-18 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-15 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-05-14 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-05-13 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-05-12 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-11 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-08 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-07 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-05-06 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-04-30 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-29 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-28 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-27 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-24 | 1.0760元 | 1.0760元 |