博时创业板综合ETF联接A (025868.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-05基金净值0.9956元 (2026-03-27) 基金经理万琼成立以来分红再投入年化收益率-0.44% (4656 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创业板综合ETF联接C |
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博时创业板综合ETF联接A(025868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-03-26 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-03-25 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-24 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-03-23 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-03-20 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-19 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-18 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-17 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-16 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-03-13 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-03-12 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-03-11 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-10 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-03-09 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-06 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-05 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-04 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-03 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-02 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-02-27 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-02-26 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-02-25 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-02-24 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-02-13 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-02-12 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-02-11 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-02-10 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-02-09 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-02-06 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-02-05 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-02-04 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-02-03 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-02-02 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-01-30 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-01-29 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-01-28 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-01-27 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-01-26 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-01-23 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-01-22 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-01-21 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-01-20 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-01-19 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-16 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-15 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-01-14 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-01-13 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-01-12 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-01-09 | 1.0350元 | 1.0350元 |