博时创业板综合ETF联接A (025868.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9050元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率1.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.50% (5566 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创业板综合ETF联接C目标基金: 博时创业板综合ETF |
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博时创业板综合ETF联接A(025868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-10-09 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-10-08 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-09-30 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-09-29 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-09-28 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-09-24 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-09-23 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-09-22 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-09-21 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-09-18 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-09-17 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-09-16 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-09-15 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-09-14 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-09-11 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-09-10 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-09-09 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-09-08 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-09-07 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-09-04 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-09-03 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-09-02 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-09-01 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-08-31 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-08-28 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-27 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-08-26 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-08-25 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-08-24 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-08-21 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-20 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-19 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-08-18 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-08-17 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-08-14 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-08-13 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-08-12 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-08-11 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-08-10 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-08-07 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-08-06 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-05 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-08-04 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-08-03 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-07-31 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-07-30 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-07-29 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-07-28 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-07-27 | 0.9836元 | 0.9836元 |