博时创业板综合ETF联接A (025868.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-05基金净值1.0460元 (2026-01-16) 基金经理万琼成立以来分红再投入年化收益率4.60% (3995 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创业板综合ETF联接C |
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博时创业板综合ETF联接A(025868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-15 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-01-14 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-01-13 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-01-12 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-01-09 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-01-08 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-01-07 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-01-06 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-01-05 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-12-31 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-12-26 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-12-19 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2025-12-12 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |