博时创业板综合ETF联接A (025868.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理万琼基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0120元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (4442 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时创业板综合ETF联接C目标基金: 博时创业板综合ETF |
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博时创业板综合ETF联接A(025868) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-20 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-19 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-08-18 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-08-17 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-08-14 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-08-13 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-08-12 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-08-11 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-08-10 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-08-07 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-08-06 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-05 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-08-04 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-08-03 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-07-31 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-07-30 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-07-29 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-07-28 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-07-27 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-24 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-07-23 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-07-22 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-07-21 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-20 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-07-17 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-07-16 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-07-15 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-07-14 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-13 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-07-10 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-07-09 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-07-08 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-07-07 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-06 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-03 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-02 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-07-01 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-30 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-06-29 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-06-26 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-25 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-06-24 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-23 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-06-22 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-06-18 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-06-17 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-06-16 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-15 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-06-12 | 1.0854元 | 1.0854元 |