民生加银多元稳健配置3个月持有混合（FOF）A(025858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-08-24 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-08-21 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-08-20 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-08-19 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-08-18 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-08-17 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-08-14 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-08-13 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-08-12 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-08-11 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-08-10 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-08-07 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-08-06 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-08-05 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-08-04 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-08-03 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-31 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-30 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-28 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-27 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-24 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-23 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-22 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-21 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-20 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-17 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-16 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-07-15 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-14 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-07-13 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-07-10 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-09 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-08 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-07 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-06 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-03 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-07-02 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-01 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-30 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-29 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-26 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-25 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-24 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-23 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-22 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-16 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-15 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-12 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-11 | 1.0091元 | 1.0091元 |