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概况
announcement
民生加银多元稳健配置3个月持有混合（FOF）A
(025858.jj )
申
基金类型
FOF
成立日期
2025-12-10
总资产规模
2.70亿
元
(
2025-12-10
)
基金净值
1.0076
元
(
2026-01-08
)
基金经理
刘欣
孔思伟
成立以来分红再投入年化收益率
0.76%
(1179 / 1335)
相关基金:
主从基金:
民生加银多元稳健配置3个月持有混合（FOF）C
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民生加银多元稳健配置3个月持有混合（FOF）A(025858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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基金净值
基金累计净值
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民生加银多元稳健配置3个月持有混合（FOF）A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-01-08
1.0076
元
1.0076
元
2026-01-07
1.0070
元
1.0070
元
2026-01-06
1.0074
元
1.0074
元
2026-01-05
1.0059
元
1.0059
元
2025-12-29
1.0047
元
1.0047
元
2025-12-26
1.0068
元
1.0068
元
2025-12-19
1.0016
元
1.0016
元
2025-12-12
1.0001
元
1.0001
元
2025-12-10
1.0000
元
1.0000
元