民生加银多元稳健配置3个月持有混合（FOF）A(025858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-27 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-23 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-22 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-21 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-20 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-16 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-15 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-14 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-13 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-10 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-09 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-08 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-07 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-01 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-31 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-30 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-27 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-03-26 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-25 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-24 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-23 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-20 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-19 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-03-18 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-17 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-03-16 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-03-13 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-03-12 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-11 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-10 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-03-09 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-06 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-03-05 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-03-04 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-03 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-02 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-02-27 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-02-26 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-02-25 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-02-24 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-02-11 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-02-10 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-02-09 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-02-06 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-02-05 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-02-04 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-02-03 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-02-02 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-01-30 | 1.0224元 | 1.0224元 |