民生加银多元稳健配置3个月持有混合（FOF）A(025858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-21 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-20 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-17 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-16 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-07-15 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-07-14 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-07-13 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-07-10 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-09 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-08 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-07 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-06 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-03 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-07-02 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-01 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-30 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-29 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-26 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-25 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-24 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-23 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-22 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-16 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-15 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-12 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-11 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-10 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-09 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-08 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-05 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-04 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-06-03 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-02 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-01 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-29 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-28 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-27 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-26 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-25 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-22 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-21 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-20 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-19 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-18 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-15 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-14 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-13 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-12 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-11 | 1.0276元 | 1.0276元 |