民生加银多元稳健配置3个月持有混合（FOF）A(025858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-01-16 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-01-15 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-14 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-01-13 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-01-12 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-01-09 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-01-08 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-01-07 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-01-06 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-01-05 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-12-29 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-12-26 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-12-19 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-12 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |