华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A (025856.jj ) 电网设备主题 (半年) 申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0872元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.45% (300 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证电网设备主题ETF(159326) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A(025856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-07-16 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-07-15 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-07-14 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-07-13 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-10 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-07-09 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-07-08 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-07-07 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-07-06 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-07-03 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-07-02 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-07-01 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-06-30 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-06-29 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-06-26 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-06-25 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-06-24 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-06-23 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-06-22 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-06-18 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-06-17 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-06-16 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-06-15 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-06-12 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-06-11 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-06-10 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-06-09 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-06-08 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-06-05 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-06-04 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-06-03 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-06-02 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-06-01 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-05-29 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-05-28 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-05-27 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-05-26 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-05-25 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-05-22 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-05-21 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-05-20 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-05-19 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-05-18 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-05-15 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-05-14 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-05-13 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-05-12 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-05-11 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-05-08 | 1.4186元 | 1.4186元 |