华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A(025856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-12-30 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-29 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-26 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-25 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-12-24 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-23 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-12-22 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-12-19 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-12-18 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-12-17 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-12-16 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-12-15 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-12-12 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-12-11 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-12-10 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-12-09 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-12-08 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-12-05 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-12-04 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-03 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-02 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-12-01 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-11-28 | 1.0025元 | 1.0025元 |