华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A (025856.jj ) 电网设备主题 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28基金净值1.2560元 (2026-04-07) 基金经理单宽之管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率25.29% (55 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C |
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华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A(025856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-04-03 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-04-02 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-04-01 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-03-31 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-03-30 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-03-27 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-03-26 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-03-25 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-03-24 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-03-23 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-03-20 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-03-19 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-03-18 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-03-17 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-03-16 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-03-13 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-03-12 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-03-11 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-03-10 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-03-09 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-03-06 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-03-05 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-03-04 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-03-03 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-03-02 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-02-27 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-02-26 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-02-25 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-02-24 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-02-13 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-02-12 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-02-11 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-02-10 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-02-09 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-02-06 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-02-05 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-02-04 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-02-03 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-02-02 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-01-30 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-01-29 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-01-28 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-01-27 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-01-26 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-01-23 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-01-22 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-01-21 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-01-20 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-01-19 | 1.2474元 | 1.2474元 |