华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A (025856.jj ) 电网设备主题 (半年) 申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4161元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率41.26% (55 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证电网设备主题ETF(159326) |
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华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A(025856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-05-28 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-05-27 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-05-26 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-05-25 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-05-22 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-05-21 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-05-20 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-05-19 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-05-18 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-05-15 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-05-14 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-05-13 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-05-12 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-05-11 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-05-08 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-05-07 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-05-06 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-04-30 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-04-29 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-04-28 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-04-27 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-04-24 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-04-23 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-04-22 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-04-21 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-04-20 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-04-17 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-04-16 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-04-15 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-04-14 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-04-13 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-04-10 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-04-09 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-04-08 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-04-07 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-04-03 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-04-02 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-04-01 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-03-31 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-03-30 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-03-27 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-03-26 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-03-25 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-03-24 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-03-23 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-03-20 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-03-19 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-03-18 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-03-17 | 1.3139元 | 1.3139元 |