华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A (025856.jj ) 电网设备主题 (半年) 申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1213元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.85% (233 / 1560) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证电网设备主题ETF(159326) |
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华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A(025856) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.43亿 | 3.06% |
| (其中) 股票 | 3.43亿 | 3.06% | |
| 2 | 基金投资 | 98.61亿 | 88.06% |
| 3 | 固定收益投资 | 5.29亿 | 4.72% |
| (其中) 债券 | 5.29亿 | 4.72% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.16亿 | 1.93% |
| 5 | 其他资产 | 2.49亿 | 2.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.05亿 | 2.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,054.67万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 338.49万 | 0.03% |
| 金融业 | 189.63万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.008% |
| 建筑业 | 51.38万 | 0.005% |
| 采矿业 | 14.90万 | 0.001% |
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