山证资管裕弘60天滚动持有债券A (025850.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘凌云基金类型债券型成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0094元 (2026-09-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (6824 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕弘60天滚动持有债券C |
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山证资管裕弘60天滚动持有债券A(025850) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-09-16 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-09-15 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-09-14 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-09-11 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-09-10 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-09-09 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-09-08 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-09-07 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-09-04 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-09-03 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-09-02 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-09-01 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-08-31 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-08-28 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-08-27 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-08-26 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-08-25 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-08-24 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-08-21 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-08-20 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-08-19 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-08-18 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-08-17 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-08-14 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-08-13 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-08-12 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-08-11 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-08-10 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-08-07 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-08-06 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-05 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-04 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-08-03 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-31 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-30 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-07-29 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-28 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-27 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-24 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-23 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-22 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-07-21 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-07-20 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-07-17 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-07-16 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-07-15 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-07-14 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-13 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-07-10 | 1.0059元 | 1.0059元 |