山证资管裕弘60天滚动持有债券(025850) (025850.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘凌云基金类型债券型成立日期2026-03-27基金净值1.0047元 (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% (7051 / 7328) |
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山证资管裕弘60天滚动持有债券(025850)(025850) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-15 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-12 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-11 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-10 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-09 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-08 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-05 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-04 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-03 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-02 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-01 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-29 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-28 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-27 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-26 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-25 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-05-22 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-21 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-20 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-19 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-18 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-15 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-14 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-13 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-12 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-11 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-08 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-07 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-06 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-30 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-29 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-28 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-27 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-24 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-23 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-22 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-17 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-10 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-03 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-27 | 1.0002元 | 1.0002元 |