山证资管裕弘60天滚动持有债券A (025850.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘凌云基金类型债券型成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0093元 (2026-09-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (6827 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕弘60天滚动持有债券C |
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山证资管裕弘60天滚动持有债券A(025850) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10.54万元 | 0.20% | 2.63万元 | 0.05% |