中海港股通睿选混合C (025847.jj ) 申	基金经理姚炜基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模2,513.41万元 (2026-06-30) 基金净值0.7641元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率-23.59% (9368 / 9491)
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中海港股通睿选混合C(025847) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中海港股通睿选混合C.(025847) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中海港股通睿选混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.77元	2,513.41万	3,261.62万元	--
2026-03-31	0.87元	5,256.84万	6,018.13万元	--