中海港股通睿选混合C(025847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-10-09 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-10-08 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-09-30 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-09-29 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-09-28 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-09-24 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-09-23 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2026-09-22 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-09-21 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-09-18 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2026-09-17 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2026-09-16 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2026-09-15 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-09-14 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-09-11 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-09-10 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-09-09 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-09-08 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-09-07 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-09-04 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-09-03 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-09-02 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-09-01 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-08-31 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-08-28 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-08-27 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-08-26 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-08-25 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-08-24 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-08-21 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-08-20 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-08-19 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-08-18 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-08-17 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-08-14 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-08-13 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-08-12 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-08-11 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-08-10 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-08-07 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-08-06 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-08-05 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-08-04 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-08-03 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-07-31 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-07-30 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-07-29 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-07-28 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-07-27 | 0.8212元 | 0.8212元 |