中海港股通睿选混合C (025847.jj ) 申	基金经理姚炜基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模2,513.41万元 (2026-06-30) 基金净值0.7641元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率-23.59% (9373 / 9491)
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中海港股通睿选混合C(025847) - 历史分红派息及拆分数据列表

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