国泰海通创业板综指增强C (025842.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型股票型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1529元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率15.29% (1734 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通创业板综指增强(025841) |
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国泰海通创业板综指增强C(025842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-07-09 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-07-08 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-07-07 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-07-06 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-07-03 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-07-02 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-07-01 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-06-30 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-06-29 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-06-26 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-06-25 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-06-24 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-06-23 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-06-22 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-06-18 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-06-17 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-06-16 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-15 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-06-12 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-11 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-06-10 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-06-09 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-08 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-06-05 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-06-04 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-06-03 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-06-02 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-01 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-05-29 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-05-28 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-27 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-26 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-05-25 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-05-22 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-05-21 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-20 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-19 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-18 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-05-15 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-14 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-13 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-05-12 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-05-11 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-05-08 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-07 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-05-06 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-30 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-29 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-04-28 | 1.0848元 | 1.0848元 |