国泰海通创业板综指增强C (025842.jj ) 申 | 基金经理胡崇海基金类型股票型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0797元 (2026-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.97% (2690 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通创业板综指增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通创业板综指增强C(025842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-08-19 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-08-18 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-08-17 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-08-14 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-08-13 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-08-12 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-08-11 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-08-10 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-08-07 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-08-06 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-08-05 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-08-04 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-08-03 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-07-31 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-07-30 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-07-29 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-28 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-27 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-07-24 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-23 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-22 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-07-21 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-20 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-17 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-16 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-07-15 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-07-14 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-07-13 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-07-10 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-07-09 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-07-08 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-07-07 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-07-06 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-07-03 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-07-02 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-07-01 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-06-30 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-06-29 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-06-26 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-06-25 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-06-24 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-06-23 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-06-22 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-06-18 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-06-17 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-06-16 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-15 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-06-12 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-11 | 1.1373元 | 1.1373元 |