国泰海通创业板综指增强C (025842.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡崇海基金类型股票型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0848元 (2026-04-28) 成立以来分红再投入年化收益率8.48% (2895 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通创业板综指增强A |
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国泰海通创业板综指增强C(025842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-27 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-24 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-04-23 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-22 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-21 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-20 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-17 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-16 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-04-15 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-14 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-13 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-10 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-09 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-08 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-07 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-04-03 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-04-02 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-04-01 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-03-31 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-03-30 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-03-27 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-26 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-03-25 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-24 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-03-23 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-03-20 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-19 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-18 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-17 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-16 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-03-13 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-12 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-11 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-03-10 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-09 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-06 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-05 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-04 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-03-03 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-02 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-02-27 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-02-26 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-02-25 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-02-24 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-02-13 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-02-12 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-02-11 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-02-10 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-02-09 | 1.0347元 | 1.0347元 |