国泰海通创业板综指增强C (025842.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0368元 (2026-03-13) 基金经理胡崇海成立以来分红再投入年化收益率3.68% (4105 / 5704) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通创业板综指增强A |
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国泰海通创业板综指增强C(025842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-12 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-11 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-03-10 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-09 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-06 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-05 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-04 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-03-03 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-02 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-02-27 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-02-26 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-02-25 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-02-24 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-02-13 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-02-12 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-02-11 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-02-10 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-02-09 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-02-06 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-02-05 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-02-04 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-02-03 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-02-02 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-01-30 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-01-29 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-01-28 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-01-27 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-01-26 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-01-23 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-01-22 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-01-16 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-01-09 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-12-31 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |