博时集益多元配置3个月持有期混合（ETF-FOF）C (025837.jj ) 申 | 基金经理郑铮基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0473元 (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (530 / 1616) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时集益多元配置3个月持有期混合（ETF-FOF）A |
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博时集益多元配置3个月持有期混合（ETF-FOF）C(025837) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-08-25 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-08-24 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-08-21 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-08-20 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-08-19 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-08-18 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-08-17 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-08-14 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-08-13 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-08-12 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-08-11 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-08-10 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-08-07 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-08-06 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-08-05 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-08-04 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-08-03 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-07-31 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-30 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-07-29 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-28 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-27 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-24 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-07-23 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-07-22 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-21 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-20 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-07-17 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-16 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-07-15 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-07-14 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-07-13 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-10 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-07-09 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-07-08 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-07-07 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-06 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-07-03 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-07-02 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-07-01 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-30 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-29 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-26 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-25 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-24 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-06-23 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-22 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-18 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-06-17 | 1.1130元 | 1.1130元 |