博时集益多元配置3个月持有期混合（ETF-FOF）C (025837.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-12-26基金净值1.0301元 (2026-03-12) 基金经理郑铮成立以来分红再投入年化收益率3.01% (914 / 1391) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时集益多元配置3个月持有期混合（ETF-FOF）A |
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博时集益多元配置3个月持有期混合（ETF-FOF）C(025837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-03-11 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-03-10 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-03-09 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-06 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-05 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-04 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-03 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-03-02 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-02-27 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-02-26 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-02-25 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-02-24 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-02-12 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-02-11 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-02-10 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-02-09 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-02-06 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-02-05 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-02-04 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-02-03 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-02-02 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-01-30 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-01-29 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-01-28 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-01-27 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-01-26 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-01-23 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-01-22 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-01-21 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-01-20 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-01-19 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-01-16 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-01-15 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-01-14 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-01-13 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-12 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-01-09 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-01-08 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-01-07 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-01-06 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-01-05 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |