博时集益多元配置3个月持有期混合（ETF-FOF）C (025837.jj ) 申 | 基金经理郑铮基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0645元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.45% (452 / 1502) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时集益多元配置3个月持有期混合（ETF-FOF）(025834) |
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博时集益多元配置3个月持有期混合（ETF-FOF）C(025837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-11 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-10 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-06-09 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-08 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-06-05 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-04 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-03 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-06-02 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-01 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-29 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-28 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-05-27 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-26 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-25 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-22 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-21 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-05-20 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-19 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-18 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-15 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-14 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-13 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-12 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-05-11 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-08 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-07 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-06 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-29 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-28 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-27 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-24 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-04-23 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-22 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-21 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-20 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-17 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-16 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-15 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-14 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-13 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-10 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-09 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-08 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-07 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-04-03 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-04-02 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-04-01 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-03-31 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-03-30 | 0.9810元 | 0.9810元 |