博时集益多元配置3个月持有期混合（ETF-FOF）C (025837.jj ) 申 | 基金经理郑铮基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0838元 (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率8.38% (410 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时集益多元配置3个月持有期混合（ETF-FOF）(025834) |
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博时集益多元配置3个月持有期混合（ETF-FOF）C(025837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-06 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-29 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-28 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-27 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-24 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-04-23 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-22 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-21 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-20 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-17 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-16 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-15 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-04-14 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-13 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-10 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-09 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-08 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-07 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-04-03 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-04-02 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-04-01 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-03-31 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-03-30 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-03-27 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-03-26 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-03-25 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-03-24 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-03-23 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-03-20 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-03-19 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-03-18 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-17 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-16 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-03-13 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-12 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-03-11 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-03-10 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-03-09 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-06 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-05 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-04 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-03 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-03-02 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-02-27 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-02-26 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-02-25 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-02-24 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-02-12 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-02-11 | 1.0214元 | 1.0214元 |