嘉实成长共享混合C (025831.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理孟夏基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0224元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5676 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实成长共享混合(025830) |
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嘉实成长共享混合C(025831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-07-16 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-15 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-07-14 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-07-13 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-07-10 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-07-09 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-08 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-07-07 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-07-06 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-07-03 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-07-02 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-01 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-30 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-06-29 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-26 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-06-25 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-24 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-23 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-22 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-18 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-17 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-16 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-15 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-06-12 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-11 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-10 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-09 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-08 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-06-05 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-04 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-06-03 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-02 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-01 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-05-29 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-28 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-27 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-26 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-25 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-22 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-21 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-20 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-19 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-05-18 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-15 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-14 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-13 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-12 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-11 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-08 | 1.0885元 | 1.0885元 |