嘉实成长共享混合C(025831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-02-12 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-02-11 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-02-10 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-02-09 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-02-06 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-02-05 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-02-04 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-02-03 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-02-02 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-01-30 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-01-29 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-01-28 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-27 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-01-26 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-01-23 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-01-16 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-01-09 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-31 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-26 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-12-19 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-12 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-05 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-11-28 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-11-21 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2025-11-14 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-11-07 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-10-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |