嘉实成长共享混合C (025831.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理孟夏基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0730元 (2026-05-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.30% (3870 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实成长共享混合(025830) |
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嘉实成长共享混合C(025831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-15 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-14 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-13 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-05-12 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-11 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-08 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-05-07 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-06 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-04-30 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-29 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-28 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-27 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-24 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-23 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-22 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-21 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-20 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-17 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-16 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-15 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-14 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-13 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-10 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-09 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-08 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-07 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-04-03 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-04-02 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-04-01 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-31 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-03-30 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-03-27 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-03-26 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-03-25 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-03-24 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-03-23 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-03-20 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-03-19 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-03-18 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-17 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-16 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-13 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-03-12 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-11 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-03-10 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-03-09 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-03-06 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-05 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-04 | 1.0399元 | 1.0399元 |