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announcement
嘉实成长共享混合C
(025831.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2025-10-31
基金净值
1.0117
元
(
2025-12-31
)
基金经理
孟夏
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主从基金:
嘉实成长共享混合A
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嘉实成长共享混合C(025831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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基金净值
基金累计净值
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嘉实成长共享混合C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2025-12-31
1.0117
元
1.0117
元
2025-12-26
1.0096
元
1.0096
元
2025-12-19
1.0028
元
1.0028
元
2025-12-12
1.0074
元
1.0074
元
2025-12-05
1.0043
元
1.0043
元
2025-11-28
0.9899
元
0.9899
元
2025-11-21
0.9849
元
0.9849
元
2025-11-14
1.0007
元
1.0007
元
2025-11-07
1.0011
元
1.0011
元
2025-10-31
1.0000
元
1.0000
元