易方达产业优选混合C(025825) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-09-10 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-09-09 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-09-08 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-09-07 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-09-04 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-09-03 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-09-02 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-09-01 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-08-31 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-08-28 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-08-27 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-08-26 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-08-25 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-08-24 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-08-21 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-08-20 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-08-19 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-08-18 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-08-17 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-08-14 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-08-13 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-08-12 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-08-11 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-08-10 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-08-07 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-08-06 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-08-05 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-08-04 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-08-03 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-07-31 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-07-30 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-07-29 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-07-28 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-07-27 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-07-24 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2026-07-23 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-07-22 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-07-21 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-07-20 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-07-17 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-07-16 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-07-15 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-07-14 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-07-13 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-07-10 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-07-09 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-07-08 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-07-07 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-07-06 | 1.5828元 | 1.5828元 |