易方达产业优选混合C (025825.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-07基金净值1.0179元 (2026-02-06) 基金经理祁禾方鑫宸管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6667 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达产业优选混合A |
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易方达产业优选混合C(025825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-02-05 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-02-04 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-02-03 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-02-02 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-01-30 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-01-29 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-01-28 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-23 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-01-16 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-01-09 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-31 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-26 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-12-19 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-12-12 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-05 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-11-28 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-11-21 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2025-11-14 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2025-11-07 | 0.9996元 | 0.9996元 |