易方达产业优选混合C (025825.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾方鑫宸基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2240元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率22.45% (707 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达产业优选混合A |
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易方达产业优选混合C(025825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-04-23 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-04-22 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-04-21 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-20 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-04-17 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-16 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-15 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-04-14 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-13 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-10 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-09 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-08 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-04-07 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-03 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-02 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-01 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-03-31 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-30 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-03-27 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-26 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-03-25 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-24 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-23 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-03-20 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-03-19 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-18 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-17 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-16 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-13 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-03-12 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-11 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-03-10 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-09 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-03-06 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-03-05 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-03-04 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-03 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-02 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-02-27 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-02-26 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-02-25 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-02-24 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-02-13 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-02-12 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-02-11 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-02-10 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-02-09 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-02-06 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-02-05 | 1.0132元 | 1.0132元 |