易方达产业优选混合C (025825.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾方鑫宸基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6705元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率67.12% (177 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达产业优选混合(025824) |
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易方达产业优选混合C(025825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-06-17 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-06-16 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-06-15 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-06-12 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-06-11 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-06-10 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-06-09 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-06-08 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-06-05 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-06-04 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-06-03 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-06-02 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-06-01 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-05-29 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-05-28 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-05-27 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-05-26 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-05-25 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-05-22 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-05-21 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-05-20 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-05-19 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-05-18 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-05-15 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-05-14 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-05-13 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-05-12 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-05-11 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-05-08 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-05-07 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-05-06 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-04-30 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-04-29 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-04-28 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-04-27 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-24 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-04-23 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-04-22 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-04-21 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-20 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-04-17 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-16 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-04-15 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-04-14 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-13 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-10 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-09 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-08 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-04-07 | 1.0656元 | 1.0656元 |