易方达产业优选混合A (025824.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾方鑫宸基金类型混合型成立日期2025-11-07基金净值1.1357元 (2026-04-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率13.62% (1469 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达产业优选混合C |
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易方达产业优选混合A(025824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-09 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-08 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-07 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-03 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-02 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-01 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-31 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-30 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-27 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-26 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-03-25 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-24 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-23 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-20 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-19 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-03-18 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-03-17 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-03-16 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-13 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-12 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-11 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-03-10 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-09 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-06 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-03-05 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-04 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-03 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-02 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-02-27 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-02-26 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-02-25 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-02-24 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-02-13 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-02-12 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-02-11 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-02-10 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-02-09 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-02-06 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-02-05 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-02-04 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-02-03 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-02-02 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-01-30 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-01-29 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-01-28 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-01-23 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-01-16 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-01-09 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-31 | 1.0015元 | 1.0015元 |