易方达产业优选混合A (025824.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾方鑫宸基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4225元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率42.31% (218 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达产业优选混合C |
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易方达产业优选混合A(025824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-07-20 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-07-17 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-07-16 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-07-15 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-07-14 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-07-13 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-07-10 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-07-09 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-07-08 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-07-07 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-07-06 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-07-03 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-07-02 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-07-01 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-06-30 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-06-29 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-06-26 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-06-25 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-06-24 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2026-06-23 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-06-22 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2026-06-18 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-06-17 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-06-16 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-06-15 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-06-12 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-06-11 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2026-06-10 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-06-09 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-06-08 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-06-05 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-06-04 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-06-03 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-06-02 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-06-01 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-05-29 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-05-28 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-05-27 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-05-26 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-05-25 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-05-22 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-05-21 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-05-20 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-05-19 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-05-18 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-05-15 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-05-14 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-05-13 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-05-12 | 1.3727元 | 1.3727元 |