易方达产业优选混合A (025824.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-07基金净值1.0383元 (2026-02-09) 基金经理祁禾方鑫宸管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (5526 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达产业优选混合C |
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易方达产业优选混合A(025824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-02-06 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-02-05 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-02-04 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-02-03 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-02-02 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-01-30 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-01-29 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-01-28 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-01-23 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-01-16 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-01-09 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-31 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-26 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-19 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-12-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-05 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-11-28 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2025-11-21 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2025-11-14 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-11-07 | 0.9996元 | 0.9996元 |