易方达产业优选混合A (025824.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾方鑫宸基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2416元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率962.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.21% (441 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达产业优选混合C |
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易方达产业优选混合A(025824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-09-10 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-09-09 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-09-08 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-09-07 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-09-04 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-09-03 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-09-02 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-09-01 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-08-31 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-08-28 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-08-27 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-08-26 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-08-25 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-08-24 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-08-21 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-08-20 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-08-19 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-08-18 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-08-17 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-08-14 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-08-13 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-08-12 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-08-11 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-08-10 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-08-07 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-08-06 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-08-05 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-08-04 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-08-03 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-07-31 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-07-30 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-07-29 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-07-28 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-07-27 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-07-24 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-07-23 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-07-22 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-07-21 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-07-20 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-07-17 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-07-16 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-07-15 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-07-14 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-07-13 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-07-10 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-07-09 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-07-08 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-07-07 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-07-06 | 1.5882元 | 1.5882元 |