易方达产业优选混合A (025824.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾方鑫宸基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4744元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率47.50% (217 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达产业优选混合C |
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易方达产业优选混合A(025824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-06-04 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-06-03 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-06-02 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-06-01 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-05-29 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-05-28 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-05-27 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-05-26 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-05-25 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-05-22 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-05-21 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-05-20 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-05-19 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-05-18 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-05-15 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-05-14 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-05-13 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-05-12 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-05-11 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-05-08 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-05-07 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-05-06 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-04-30 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-04-29 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-04-28 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-04-27 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-04-24 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-23 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-04-22 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-04-21 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-04-20 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-04-17 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-04-16 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-15 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-14 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-04-13 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-10 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-09 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-08 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-07 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-03 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-02 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-01 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-31 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-30 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-27 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-03-26 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-03-25 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-24 | 1.0376元 | 1.0376元 |