易方达产业优选混合A (025824.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾方鑫宸基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2416元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率962.04% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.21% (441 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达产业优选混合C |
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易方达产业优选混合A(025824) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.37亿 | 84.56% |
| (其中) 股票 | 19.37亿 | 84.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 16.90万 | 0.007% |
| (其中) 债券 | 16.90万 | 0.007% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.04亿 | 13.26% |
| 4 | 其他资产 | 4,969.85万 | 2.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.48亿 | 71.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,349.01万 | 2.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,397.01万 | 2.36% |
| 批发和零售业 | 5,229.00万 | 2.28% |
| 建筑业 | 1,672.72万 | 0.73% |
| 综合 | 454.34万 | 0.20% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.002% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.0004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.25%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 9,625.64万 | 4.20% |
| 材料 | 52.17万 | 0.02% |
| 工业 | 44.41万 | 0.02% |
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