易方达产业优选混合A (025824.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理祁禾方鑫宸基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4744元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率47.50% (217 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达产业优选混合C |
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易方达产业优选混合A(025824) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.10亿 | 87.43% |
| (其中) 股票 | 12.10亿 | 87.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.71亿 | 12.35% |
| 3 | 其他资产 | 293.67万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.86亿 | 49.61% |
| 采矿业 | 4,874.37万 | 3.52% |
| 批发和零售业 | 1,979.93万 | 1.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.00 | 0.0002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.87%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.67亿 | 12.08% |
| 材料 | 1.12亿 | 8.09% |
| 能源 | 9,135.88万 | 6.60% |
| 信息技术 | 5,253.19万 | 3.80% |
| 工业 | 2,959.63万 | 2.14% |
| 金融 | 227.43万 | 0.16% |
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