博时裕发纯债债券C (025819.jj ) 申	基金经理张朱霖基金类型债券型成立日期2025-10-21总资产规模19.25元 (2026-06-30) 基金净值1.0131元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% (7083 / 7457)
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博时裕发纯债债券C(025819) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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博时裕发纯债债券C.(025819) 历史总基金份额和总规模曲线图

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博时裕发纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	19.25	19.00元	--
2026-03-31	1.01元	19.20	19.00元	--
2025-12-31	1.01元	19.19	19.00元	--