博时裕发纯债债券C (025819.jj ) 申	基金经理张朱霖基金类型债券型成立日期2025-10-21总资产规模19.25元 (2026-06-30) 基金净值1.0131元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% (7083 / 7457)
相关基金:	主从基金: 博时裕发纯债债券A
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博时裕发纯债债券C(025819) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	4,835.61万	93.21%
	(其中) 债券	4,835.61万	93.21%
2	银行存款及结算备付金	352.06万	6.79%

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