富国智恒稳健90天持有期混合（FOF）C(025813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-23 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-22 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-21 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-20 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-16 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-15 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-14 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-13 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-10 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-09 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-08 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-07 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-01 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-31 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-30 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-27 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-03-26 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-25 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-03-24 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-23 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-20 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-19 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-18 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-17 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-03-16 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-13 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-12 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-11 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-10 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-09 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-06 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-05 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-03-04 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-03-03 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-03-02 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-02-27 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-02-26 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-02-25 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-02-24 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-02-11 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-02-10 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-02-09 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-02-06 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-02-05 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-02-04 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-02-03 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-02-02 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-30 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-29 | 1.0175元 | 1.0175元 |