广发质量优选股票C (025789.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨冬基金类型股票型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9577元 (2026-07-23) 管托费用率0.20% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率-4.28% (5034 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发质量优选股票(025788) |
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广发质量优选股票C(025789) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-07-22 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-07-21 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-07-20 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-07-17 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-07-16 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-07-15 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-07-14 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-07-13 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-07-10 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-07-09 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-07-08 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-07-07 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-07-06 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-07-03 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-07-02 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-07-01 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-06-30 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-06-29 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-06-26 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-06-25 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-06-24 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-06-23 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-06-22 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-18 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-06-17 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-16 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-06-15 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-06-12 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-06-11 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-06-10 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-06-09 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-06-08 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-06-05 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-06-04 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-03 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-02 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-01 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-29 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-05-28 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-27 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-05-26 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-25 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-05-22 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-05-21 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-05-20 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-05-19 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-18 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-05-15 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-05-14 | 1.0017元 | 1.0017元 |