广发质量优选股票C(025789) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-04-14 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-04-13 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-04-10 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-04-09 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-04-08 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-04-07 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-04-03 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-04-02 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-04-01 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-03-31 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-03-30 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-03-27 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-03-26 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-03-25 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-03-24 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-03-23 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-03-20 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-03-19 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-03-13 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-03-06 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-02-27 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-02-13 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-02-06 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-01-30 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-01-23 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-01-16 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-01-09 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-12-31 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-12-26 | 1.0005元 | 1.0005元 |