广发质量优选股票C (025789.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理杨冬基金类型股票型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9941元 (2026-05-19) 管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率-0.64% (5010 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发质量优选股票(025788) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发质量优选股票C(025789) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 广发质量优选股票 | |
| 基金主代码 | 025788 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-12-23 | |
| 总份额 | 36.52亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过精选优质上市公司股票，追求超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 在基金合同以及法律法规所允许的范围内，本基金将对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析，合理地进行股票、债券及现金类资产的配置。在境内股票和香港股票方面，本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置：1、宏观经济因素；2、估值因素；3、政策因素（如财政政策、货币政策等）；4、流动性因素等。具体包括：1、大类资产配置策略；2、股票（含存托凭证）投资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、金融衍生品投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率×65%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+中债-综合全价（总值）指数收益率×10%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金资产若投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 | |
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 广发质量优选股票A | 广发质量优选股票C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025788 | 025789 |
| 子基金份额 | 28.61亿 份 (2026-03-31) | 7.91亿 份 (2026-03-31) |