广发质量优选股票C (025789.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金经理杨冬基金类型股票型成立日期2025-12-26总资产规模7.56亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9941元 (2026-05-19) 管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率-0.64% (5010 / 5894)
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广发质量优选股票C(025789) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-05-19

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

基金净值基金累计净值

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广发质量优选股票C历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-05-19	0.9941元	0.9941元
2026-05-18	0.9897元	0.9897元
2026-05-15	0.9916元	0.9916元
2026-05-14	1.0017元	1.0017元
2026-05-13	1.0048元	1.0048元
2026-05-12	0.9976元	0.9976元
2026-05-11	0.9953元	0.9953元
2026-05-08	0.9928元	0.9928元
2026-05-07	0.9941元	0.9941元
2026-05-06	0.9863元	0.9863元
2026-04-30	0.9779元	0.9779元
2026-04-29	0.9816元	0.9816元
2026-04-28	0.9767元	0.9767元
2026-04-27	0.9828元	0.9828元
2026-04-24	0.9851元	0.9851元
2026-04-23	0.9891元	0.9891元
2026-04-22	0.9944元	0.9944元
2026-04-21	0.9925元	0.9925元
2026-04-20	0.9926元	0.9926元
2026-04-17	0.9917元	0.9917元
2026-04-16	0.9885元	0.9885元
2026-04-15	0.9793元	0.9793元
2026-04-14	0.9788元	0.9788元
2026-04-13	0.9740元	0.9740元
2026-04-10	0.9764元	0.9764元
2026-04-09	0.9710元	0.9710元
2026-04-08	0.9744元	0.9744元
2026-04-07	0.9554元	0.9554元
2026-04-03	0.9539元	0.9539元
2026-04-02	0.9570元	0.9570元
2026-04-01	0.9647元	0.9647元
2026-03-31	0.9559元	0.9559元
2026-03-30	0.9613元	0.9613元
2026-03-27	0.9608元	0.9608元
2026-03-26	0.9607元	0.9607元
2026-03-25	0.9691元	0.9691元
2026-03-24	0.9613元	0.9613元
2026-03-23	0.9511元	0.9511元
2026-03-20	0.9670元	0.9670元
2026-03-19	0.9694元	0.9694元
2026-03-13	0.9846元	0.9846元
2026-03-06	0.9881元	0.9881元
2026-02-27	1.0016元	1.0016元
2026-02-13	0.9917元	0.9917元
2026-02-06	0.9910元	0.9910元
2026-01-30	1.0053元	1.0053元
2026-01-23	1.0096元	1.0096元
2026-01-16	0.9997元	0.9997元
2026-01-09	0.9989元	0.9989元
2025-12-31	0.9954元	0.9954元