鹏华启航量化选股混合发起式 (025776.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-07基金净值1.0760元 (2026-01-23) 基金经理苏俊杰 |
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鹏华启航量化选股混合发起式(025776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-01-22 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-01-16 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-01-09 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-31 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-12-26 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-12-19 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-12-12 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-05 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-11-28 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-11-21 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-11-14 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-11-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |