鹏华启航量化选股混合发起式 (025776.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0530元 (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (4866 / 9189) |
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鹏华启航量化选股混合发起式(025776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-27 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-26 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-25 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-22 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-21 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-20 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-19 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-18 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-15 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-14 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-13 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-12 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-11 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-05-08 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-07 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-06 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-30 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-29 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-28 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-27 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-24 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-23 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-04-22 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-21 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-20 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-17 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-16 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-15 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-14 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-13 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-10 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-09 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-08 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-04-07 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-04-03 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-04-02 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-01 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-31 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-30 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-27 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-26 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-03-25 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-24 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-03-23 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-03-20 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-19 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-03-18 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-17 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-16 | 1.0500元 | 1.0500元 |