鹏华启航量化选股混合发起式 (025776.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0025元 (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% (7194 / 9313) |
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鹏华启航量化选股混合发起式(025776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-14 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-13 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-10 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-09 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-07-08 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-07-07 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-06 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-07-03 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-07-02 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-07-01 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-30 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-06-29 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-26 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-25 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-06-24 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-23 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-06-22 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-06-18 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-17 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-16 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-15 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-12 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-06-11 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-10 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-09 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-08 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-06-05 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-06-04 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-03 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-02 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-01 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-29 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-05-28 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-27 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-26 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-25 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-22 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-21 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-20 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-19 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-18 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-15 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-14 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-13 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-12 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-11 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-05-08 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-07 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-06 | 1.0656元 | 1.0656元 |