鹏华启航量化选股混合发起式(025776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-10-15 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-10-14 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-10-13 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-10-12 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-10-09 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-10-08 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-09-30 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-09-29 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-09-28 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-09-24 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-09-23 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-09-22 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-09-21 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-09-18 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-09-17 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-09-16 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-09-15 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-09-14 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-09-11 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-09-10 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-09-09 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-09-08 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-09-07 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-09-04 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-09-03 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-09-02 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-09-01 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-08-31 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-08-28 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-08-27 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-26 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-08-25 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-08-24 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-08-21 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-08-20 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-08-19 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-08-18 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-08-17 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-08-14 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-13 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-08-12 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-08-11 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-08-10 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-08-07 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-06 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-08-05 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-08-04 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-08-03 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-07-31 | 0.9173元 | 0.9173元 |