鹏华启航量化选股混合发起式 (025776.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-07基金净值1.0330元 (2026-03-17) 基金经理苏俊杰成立以来分红再投入年化收益率3.30% (5456 / 9050) |
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鹏华启航量化选股混合发起式(025776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-16 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-13 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-03-12 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-11 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-03-10 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-09 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-06 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-05 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-03-04 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-03-03 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-03-02 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-02-27 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-02-26 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-02-25 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-02-24 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-02-13 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-02-12 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-02-11 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-02-10 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-02-09 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-02-06 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-02-05 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-02-04 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-02-03 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-02-02 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-01-30 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-01-29 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-01-28 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-01-27 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-01-26 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-01-23 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-01-22 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-01-16 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-01-09 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-31 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-12-26 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-12-19 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-12-12 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-05 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-11-28 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-11-21 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-11-14 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-11-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |