中金丰裕稳健一年持有混合C(025774) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-08-20 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-08-19 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-08-18 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-08-17 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-08-14 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-08-13 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-08-12 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-08-11 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-08-10 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-08-07 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-08-06 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-08-05 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-08-04 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-08-03 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-07-31 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-07-30 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-07-29 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-07-28 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-07-27 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-07-24 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-07-23 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-07-22 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-07-21 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-07-20 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-07-17 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-07-16 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-07-15 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-07-14 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-07-13 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-07-10 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-07-09 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-07-08 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-07-07 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-07-06 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-07-03 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-07-02 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-07-01 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-06-30 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-06-29 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-06-26 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-06-25 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-06-24 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-06-23 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-06-22 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-06-18 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-06-17 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-06-16 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-06-15 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-06-12 | 1.4886元 | 1.4886元 |