中金丰裕稳健一年持有混合C (025774.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理骆毅于质冰基金类型混合型成立日期2025-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4641元 (2026-05-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% (4738 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金丰裕稳健一年持有混合(025773) |
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中金丰裕稳健一年持有混合C(025774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-05-15 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-05-14 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-05-13 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-05-12 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-05-11 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-05-08 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-05-07 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-05-06 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-04-30 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-04-29 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-04-28 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-04-27 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-04-24 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-04-23 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-04-22 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-04-21 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-04-20 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-04-17 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-04-16 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-04-15 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-04-14 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-04-13 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-04-10 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-04-09 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-04-08 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-04-07 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-04-03 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-04-02 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-04-01 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-03-31 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-03-30 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-03-27 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-03-26 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-03-25 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-03-24 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-03-23 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-03-20 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-03-19 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-03-18 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-03-17 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-03-16 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-03-13 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-03-12 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-03-11 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-03-10 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-03-09 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-03-06 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-03-05 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-03-04 | 1.4071元 | 1.4071元 |