中金丰裕稳健一年持有混合C(025774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-10-08 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-09-30 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-09-29 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-09-28 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-09-24 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-09-23 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-09-22 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-09-21 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-09-18 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-09-17 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-09-16 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-09-15 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-09-14 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-09-11 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-09-10 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-09-09 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-09-08 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-09-07 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-09-04 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-09-03 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-09-02 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-09-01 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-08-31 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-08-28 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-08-27 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-08-26 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-08-25 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2026-08-24 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-08-21 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-08-20 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-08-19 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-08-18 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-08-17 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-08-14 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-08-13 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-08-12 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-08-11 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-08-10 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-08-07 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-08-06 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-08-05 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-08-04 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-08-03 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-07-31 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-07-30 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-07-29 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-07-28 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-07-27 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-07-24 | 1.4465元 | 1.4465元 |