中金丰裕稳健一年持有混合C (025774.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理骆毅于质冰基金类型混合型成立日期2025-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5204元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率9.57% (3020 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金丰裕稳健一年持有混合(025773) |
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中金丰裕稳健一年持有混合C(025774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-07-02 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-07-01 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-06-30 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-06-29 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-06-26 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-06-25 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-06-24 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-06-23 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-06-22 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-06-18 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-06-17 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-06-16 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-06-15 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-06-12 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-06-11 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-06-10 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-06-09 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-06-08 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-06-05 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-06-04 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-06-03 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-06-02 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-06-01 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-05-29 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-05-28 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-05-27 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-05-26 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-05-25 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-05-22 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-05-21 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-05-20 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-05-19 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-05-18 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-05-15 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-05-14 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-05-13 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-05-12 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-05-11 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-05-08 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-05-07 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-05-06 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-04-30 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-04-29 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-04-28 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-04-27 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-04-24 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-04-23 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-04-22 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-04-21 | 1.4137元 | 1.4137元 |